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第6章 上证分析（第1页）

2024年3月29日，星期五。

今日市场全天震荡反弹，三大指数均收涨，两市成交额8586亿，较上个交易日缩量736亿。截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.63%。贵金属板块大涨，采掘、珠宝首饰、船舶制造、石油板块涨幅居前，游戏、传媒、房地产板块跌幅居前。

A股三大指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨1.01%，收报3041.17点；深证成指涨0.62%，收报9400.85点；创业板指涨0.63%，收报1818.20点。沪深两市成交额达到8586亿元，北向资金今日因港股休市暂停交易。

个股方面，上涨股票超过3800只。周期股集体走强，黄金股领涨，赤峰黄金、盛达资源、莱绅通灵涨停；有色金属概念股表现活跃，北方铜业、众源新材涨停；油气股震荡走高，中海油服涨停，中国石油涨近7%，中国石化涨近3%，中国海油涨近4%。小米汽车概念股开盘大涨，海泰科、中机认检、凯众股份涨停。5.5G概念股午后拉升，硕贝德、灿勤科技、武汉凡谷、通宇通讯等多股涨停。下跌方面，AI概念股集体调整，中广天择、掌阅科技等跌超5%。

杨平安觉得，每年的四月是业绩暴雷季，在四月，如果没有把握，尽量不要碰基本面不好的公司，最好投资的是国资控股，这一月是蓝筹股的爆发季。

今天上午，“金价”

火遍社交媒体平台，登顶微博热搜，热度为第二名的两倍。昨夜晚间，国际金价再创新高，伦敦金现、EX黄金期价双双突破每盎司2200美元关口，涨幅均接近2%。自2022年底以来，国际金价维持震荡上涨走势，相关上市公司显著受益。证券时报·数据宝统计显示，20只黄金珠宝概念股发布2023年度业绩预告或业绩快报，16股净利润预增，报喜比例为80%，明牌珠宝、萃华珠宝预计净利润同比增幅在100%以上。

小米汽车官方微博连续发布捷报，新车上市4分钟大定破万，7分钟大定破2万辆，上市27分钟，大定突破5万辆。受以上消息影响，小米集团（ADR）暴涨12.13%，报收10.619美元

股。据悉，目前已有多家A股上市公司确认了与小米汽车的合作关系。包括宁德时代、汇川技术、德赛西威、京东方、华星光电、欧菲光、禾赛科技、一汽富维、奥联电子、光庭信息、瑞鹄模具等，涉及电池、电机、电控、座舱、激光雷达等各个领域。近期，与小米汽车产业链相关的个股股价均在大涨。

同时，杨平安觉得在房地产行业今年仍大有可为，昨天中海旗下上海豪宅项目“中海·顺昌玖里”

开盘选房，当日劲销196.53亿元。该销售额创下全国商品房单次开盘最高销售额纪录。根据“中海·顺昌玖里”

的准售房源公告，该项目位于上海黄浦新天地板块，共计推出512套房源，项目均价约17.2万元

平方米，套均总价约4000万元。户型涵盖建筑面积151平方米、185平方米、220平方米、245平方米以及325平方米。

杨平安认为三月的油价的走势仿佛沐浴在春风之中，持续地攀升。当我们从供给端审视这一现象时，不难发现地缘政治的涟漪正频频泛起，仿佛市场的风险之海再度汹涌澎湃，给油价带来了额外的溢价。转向需求侧，短期看来，春季检修的尾声逐渐显现，米国的炼厂们仿佛从冬眠中苏醒，开工率逐步提升，如同春天的绿芽般茁壮成长。下游的汽油库存则在加速消耗，仿佛春风拂过，带走了冬日的严寒。此刻的终端需求依然保持旺盛，如同春天的勃勃生机。

当我们的目光放得更远一些，中短期的视野下，高利率的环境正如同寒冷的北风，让欧美经济的未来增速承受着不小的压力。原油的消费增速或许会在这样的环境下放缓，如同一场即将到来的暴风雨，可能会对油价的上涨之势形成压制。当前的市场焦点，似乎更多地集中在了供给端的地缘风险上。而与此同时，美国的炼厂开工率预期将持续回升，这无疑为油价的高位运行提供了支撑。在这样的背景下，杨平安觉得投资者或许需要更加关注那些低成本的非石油路线核心资产，以及那些能够提供高股息回报的油气开采标的。毕竟，在这个风云变幻的市场中，把握机会，比什么都重要。

杨平安认为在人形机器人产业化稳步推进中，投资者需要关注产业链降本需求。近期多家机器人制造商在展会上展示了人形机器人的实际应用，预示着机器人产业量产化的步伐正在逐步加快。随着人形机器人技术的持续优化，一旦步入量产阶段，产业链的成本控制将是我们关注的重点。目前，人形机器人仍存在价值量较大且加工技术壁垒较高的部件，导致总体成本居高不下。然而，下游厂商正在积极探索各种降本方案，以优化硬件降本方向。

值得注意的是，硬件降本方向的优化并不会改变人形机器人行业的大趋势，反而将有利于国产总成及零部件厂商的发展。在国内，规模化优势明显，对于实现量产的零部件，我们具备出色的降本能力，可以适配全球人形机器人量产的节奏和降本要求。

杨平安觉得随着人形机器人产业的逐步成熟，投资者期待的是看到更多的技术创新和成本优化，以推动这一领域的快速发展，实现行业突破。

对于今日操作，杨平安仍然是满仓，未作持仓转换。

持仓深粮控股2600股，收盘价6.6300元，市值17238.00元，持仓天数30天，盈利比例-0.63%，持仓盈余-109.00元。今日盈亏比例1.53%，盈亏金额270元。

持仓深华发A500股，收盘价15.510元，市值7755.00元，持仓天数17天，盈利比例11.65%，持仓盈余809.13元。今日盈亏比例3.61%，盈亏金额270元。

持仓亚通股份1500股，收盘价5.3400元，市值8010.00元，持仓天数17天，盈利比例0.18%，持仓盈余14.00元。今日盈亏比例-1.66%，盈亏金额135元。

持仓正源股份7800股，收盘价1.2700元，市值9906.00元，持仓天数2天，盈利比例-2.41%，持仓盈余232.78元。今日盈亏比例3.25%，盈亏金额312元。

马上要到四月了，持仓深粮控股，杨平安个人觉得它是有庄的，而且它是国资委控股的，，退市st的可能性不大，可以长期持有，如果有空余仓位，可以进行低吸，一定不要追高，应该被量化接盘了，近30个交易日，有过两次拉高行为，都是冲高回落，当天买入的当天埋，第二天就低开，做短线的很可能就割肉走了。